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广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2018年部门决算

来源:自治区二轻工业联社资财处 作者:陈崇发 发布时间:2019-08-29点击量:1909
 

   

 

第一部分:自治区二轻联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区二轻联社2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区二轻联社2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:自治区二轻联社概况

一、主要职能

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社,为区人民政府直属单位,属参公管理的全额拨款事业单位。主要职能是:

1.贯彻落实中央及自治区关于发展集体经济的方针政策,承担全区二轻行业管理工作;研究拟订全区二轻行业发展战略和规划。

2.负责推进全区二轻行业改革发展和全区二轻城镇集体企业的改革改制工作;负责拟订涉及二轻城镇集体经济的政策法规。

3.履行直属单位集体资产的所有权代表和管理者职责,承担直属单位集体资产出资人代表职责、本级及集体资产出资企业的管理。指导全区二轻行业城镇集体资产的运营和保值增值,维护全区二轻城镇集体企业、职工的合法权益。

4.协助自治区传统工艺美术主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作。

5.负责直属企业改革发展工作。

6.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.自治区二轻联社本级

2.广西二轻工业管理学校

3.广西工艺美术学校

4.广西二轻高级技工学校

第二部分:自治区二轻联社 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

9325.18

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

324.98

二、外交支出

29

三、事业收入

3

830.20

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

7877.89

六、其他收入

6

134.18

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

406.14

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

185.32

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

1219.07

15

十五、商业服务业等支出

42

149.90

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

171.30

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

10614.54

本年支出合计

50

10009.62

用事业基金弥补收支差额

24

201.18

结余分配

51

年初结转和结余

25

3.38

年末结转和结余

52

809.48

26

53

总计

27

10819.10

总计

54

10819.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,614.54

9,325.18

324.98

830.20

134.18

205

教育支出

8,482.70

7,331.48

324.98

702.14

124.10

20503

职业教育

8,482.70

7,331.48

324.98

702.14

124.10

2050302

  中专教育

4,333.10

4,140.20

12.60

157.35

22.95

2050303

  技校教育

4,149.60

3,191.29

312.37

544.79

101.14

2050399

  其他职业教育支出

4.40

4.40

208

社会保障和就业支出

406.14

296.41

106.49

3.25

20805

行政事业单位离退休

406.14

296.41

106.49

3.25

2080501

  归口管理的行政单位离退休

35.85

35.85

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.16

260.55

39.36

3.25

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

67.13

67.13

210

医疗卫生与计划生育支出

185.32

170.87

7.62

6.83

21011

行政事业单位医疗

185.32

170.87

7.62

6.83

2101102

  事业单位医疗

151.52

137.07

7.62

6.83

2101103

公务员医疗补助

33.79

33.79

215

资源勘探信息等支出

1,219.19

1,219.19

21501

资源勘探开发

524.00

524.00

2150201

行政运行

524.00

524.00

21502

制造业

695.19

695.19

2150201

  行政运行

695.19

695.19

216

商业服务业等支出

149.90

149.90

21605

旅游业管理与服务支出

149.90

149.90

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

149.90

149.90

221

住房保障支出

171.30

157.34

13.96

22102

住房改革支出

171.30

157.34

13.96

2210201

  住房公积金

171.30

157.34

13.96

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,009.62

4,514.53

5,495.09

205

教育支出

7,877.89

3,378.46

4,499.43

20503

职业教育

7,877.89

3,378.46

4,499.43

2050302

  中专教育

3,527.17

1,274.65

2,252.51

2050303

  技校教育

4,350.72

2,103.80

2,246.92

208

社会保障和就业支出

406.14

319.15

87.00

20805

行政事业单位离退休

406.14

319.15

87.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

35.85

35.85

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.16

260.24

42.92

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

67.13

23.05

44.08

210

医疗卫生与计划生育支出

185.32

176.27

9.04

21011

行政事业单位医疗

185.32

176.27

9.04

2101102

  事业单位医疗

151.52

142.48

9.04

2101103

  公务员医疗补助

33.79

33.79

215

资源勘探信息等支出

1,219.07

485.45

733.62

21501

资源勘探开发

523.89

423.89

100.00

2150101

行政运行

523.89

423.89

100.00

21502

制造业

695.19

61.56

633.62

2150201

  行政运行

695.19

61.56

633.62

216

商业服务业等支出

149.90

149.90

21605

旅游业管理与服务支出

149.90

149.90

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

149.90

149.90

221

住房保障支出

171.30

155.21

16.09

22102

住房改革支出

171.30

155.21

16.09

2210201

  住房公积金

171.30

155.21

16.09

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                  单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,325.18

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6,523.61

6,523.61

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

296.41

296.41

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

170.87

170.87

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

1,219.07

1,219.07

15

十五、商业服务业等支出

42

149.90

149.90

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

157.34

157.34

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

9,325.18

本年支出合计

49

8,517.20

8,517.20

年初财政拨款结转和结余

23

0.04

年末财政拨款结转和结余

50

808.02

808.02

  一般公共预算财政拨款

24

0.04

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

9,325.22

总计

54

9,235.22

9,235.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,517.20

3,515.90

5,001.29

205

教育支出

6,523.61

2,412.96

4,110.65

20503

职业教育

6,523.61

2,412.96

4,110.65

2050302

  中专教育

3,332.32

1,207.04

2,125.29

2050303

  技校教育

3,191.29

1,205.92

1,985.37

208

社会保障和就业支出

296.41

292.85

3.56

20805

行政事业单位离退休

296.41

292.85

3.56

2080501

  归口管理的行政单位离退休

35.85

35.85

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

260.55

256.99

3.56

210

医疗卫生与计划生育支出

170.87

169.44

1.42

21011

行政事业单位医疗

170.87

169.44

1.42

2101102

  事业单位医疗

137.07

135.65

1.42

2101103

  公务员医疗补助

33.78

33.79

215

资源勘探信息等支出

1219.07

485.45

733.62

21501

资源勘探开发

523.89

423.89

100.00

2150101

行政运行

523.89

423.89

100.00

21502

制造业

695.19

61.56

633.62

2150201

  行政运行

695.19

61.56

633.62

216

商业服务业等支出

149.90

149.90

21605

旅游业管理与服务支出

149.90

149.90

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

149.90

149.90

221

住房保障支出

157.34

155.21

2.13

22102

住房改革支出

157.34

155.21

2.13

2210201

  住房公积金

157.34

155.21

2.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,381.54

302

商品和服务支出

794.63

307

债务利息支出

30101

  基本工资

1,287.13

30201

  办公费

62.40

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

191.67

30202

  印刷费

20.57

30707

  国外债务付息

30103

  奖金

30203

  咨询费

0.25

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

9.60

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

163.93

30205

  水费

88.43

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

286.47

30206

  电费

127.60

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

42.30

31005

  基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

169.16

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

33.79

30209

  物业管理费

20.78

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

24.46

30211

  差旅费

121.63

31008

  物资储备

30113

住房公积金

178.13

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

医疗费

7.23

30213

  维修()

54.64

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

29.96

30214

  租赁费

20.31

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

339.73

30215

  会议费

1.60

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

80.90

30216

  培训费

0.87

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

82.29

30217

  公务接待费

0.57

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

13.68

31021

文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

1.80

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

48.89

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

170.62

30228

  工会经费

28.82

39907

国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

7.27

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

4.42

39999

其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.12

30239

  其他交通费用

29.53

 

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

82.94

人员经费合计

2,721.28

公用经费合计

794.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.03

9.00

7.33

7.33

0.70

4.99

4.42

4.42

0.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治区二轻联社本年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算支出,故本表无数据。

 


第三部分:自治区二轻联社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入10819.10万元,其中本年收入10614.54万元, 2017年度决算数减少546.91万元,下降4.80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9325.18万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少898.94万元,下降8.79%,主要原因是教育支出结转下降所至。

2.事业收入324.98万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学校收取学生住宿费收入。较2017年度决算数减少315.34万元,下降49.25 %,主要原因是广西二轻高级技工学校2017年事业收入减少造成。

3.经营收入0万,与2017年相同

4.其他收入134.18万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加9.26万元,增长7.41%,主要原因是直属三校2018年其他收入均比2017年有所增加。

5.用事业基金弥补收支差额201.18万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余3.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少31.78万元,下降90.38 %

7.上级补助收入324.98万元,主要是自治区人社厅劳动预备制学员补助经费。

(二)本部门2018年度总支出10819.10万元,其中本年支出10009.62万元, 2017年度决算数减少1324.61万元,下降11.68%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)7877.89万元,同比减少28.82万元,下降0.36%,与去年基本持平。

2.社会保障与就业支出(类)406.14万元,同比减少477.52万元,下降51.03%,主要是2018年减少了农民工就业专项扶持资金和高技能人才培养补助。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)185.32元,同比增加28.16万元,增长17.91%,主要用于本部门职工及退休人员医保支出。

4.资源勘探信息等支出(类)1219.07万元,同比增加334.06万元,增长37.74%,主要用于行政运行基本支出、一般行政管理事务等支出。

5.住房保障支出(类)171.30万元,同比增加26.59万元,增长18.37%,主要用于职工住房公积金的缴纳。

6.商业服务业等支出(类)149.90万元,主要用于中国—东盟博览会旅游展国际旅游商品暨工艺美术作品展交会。

7.年末结转和结余809.48万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少397.61万元,下降32.94%,主要原因是加快支出进度所至。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

自治区二轻联社2018 年度一般公共预算支出8517.20万元,较2017年度决算数减少503.46万元,下降5.58 %。其中:基本支出3515.90万元,项目支出5001.30万元。

自治区二轻联社2018 年度一般公共预算支出年初预算为8054.78万元,支出决算为8517.20万元,完成年初预算的105.74%

(一)教育支出(类)年初预算为6319.81万元,支出决算为6523.61万元,完成年初预算的103.22%。主要原因是三校2018年学校因召生人数增加,国家免学费补助增长及因职工人数增加追加工资性支出所至。主要用于直属三校按照国家政策规定向职工发放的工资、学生助学金以及维持学校正常运作等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为246.66万元,支出决算为296.41万元,完成年初预算的120.17%

(三)医疗卫生与计划生育支出()年初预算为169.06万元,支出决算为170.87万元,完成年初预算的101.07%。因人员变动,相应追加医疗卫生支出。主要用于本部门职工及退休人员医保支出。

(四)资源勘探信息等支出()年初预算为1021.26万元,支出决算为1219.07万元,完成年初预算的101.07%主要用于行政运行基本支出、一般行政管理事务等支出。

(五)商业服务业等支出()年初预算为150万元,支出决算为149.90万元,完成年初预算的100%。主要用于中国—东盟博览会旅游展国际旅游商品暨工艺美术作品展交会。

(六)住房保障支出()年初预算为147.99万元,支出决算为157.34万元,完成年初预算的106.31%。因人员增加,相应追加住房公积金。主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3515.90万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出2721.28万元,完成年初预算的117.31%。主要是2018年由于人员变动及工资变动增加工资性支出、离退休生活补助增加等。

(二)公用经费支出794.63万元,完成年初预算的95.17%。主要由于节约费用,相就减少公用支出。

 按经济分类科目分:

1.工资福利支出2381.54万元,同比增加414.95万元,增长21.09%,主要由于在职人员的增加及工资基数变动及科目调整引起。

2.对个人和家庭补助支出339.73万元,同比减少241.06万元,下降41.51%,主要是科目调整所至。

3.商品和服务支出794.63万元,同比增加251.18万元,增长46.21%,主要是增加住房物业补助等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

自治区二轻联社2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

自治区二轻联社2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.42万元;公务接待费支出决算0.57万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.42万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,自治区二轻联社机关3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出4.42万元,平均每辆1.11万元。

(三)公务接待费支出0.57万元,国内公务接待批次7 次,人次39人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是接待市县联社及兄弟省联社调研招待支出。

  “三公”经费支出4.99万元,与年初预算数17.03万元比减少支出12.04万元,下降70.69%,比上年支出4.43万元增加支出0.56万元,增长12.64%。原因是公务用车费用增加所至。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出92.74万元,比2017年增加19.46万元,增长26.55 %。主要原因是:增加了住房物业补助支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3162.29万元,其中:政府采购货物支出606.32万元、政府采购工程支出2179.51万元、政府采购服务支出376.46万元。授予中小企业合同金额3162.29万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆14辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是学校汽修专业用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年自治区二轻联社,没有纳入预算绩效管理的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。