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广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2016年部门决算

来源:自治区二轻工业联社资财部 发布时间:2017-08-18点击量:280

 

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第一部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2015年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。



第一部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社(简称自治区二轻工业联社)是自治区人民政府直属参照公务员法管理事业单位,是二轻城镇集体工业的联合组织。

根据自治区机构编制委员会桂编〔1995〕90号文件规定,自治区二轻工业联社的主要职责是:自治区人民政府赋予的全区二轻行业管理职能。重点负责全区二轻行业的上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护行业企业的合法权益和为企业提供服务。负责检查、监督集体资产的保值增值。

(一)宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府有关集体经济发展的方针政策。

(二)负责全区二轻工业行业发展规划的制订和组织实施;指导全区二轻行业企业的改革改制,促进城镇集体经济的发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下混合所有制经济、合作经济的多种实现形式。

(三)组织行业企业实施二轻工业产品国家标准,会同有关部门对标准的实施情况进行监督。

(四)负责全区二轻行业的生产、财务报表的汇总、分析和上报工作。

(五)协调政府有关部门,研究二轻行业运行中的重大问题;了解、反映二轻行业企业的意见和诉求。

(六)负责全区二轻行业集体资产的监督、管理工作,维护集体资产的合法权益。

(七)负责组织全区工艺美术系列高级职称评审、广西工艺美术大师评审。协助自治区主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作。

(八)加强行业服务体系建设,对各市、县二轻行业主管部门进行行业指导,对广西工艺美术协会等二轻行业协会、学会社会团体进行指导和服务。

(九)管理全区二轻系统职工教育和直属三所中等职业学校。

(十)承办自治区人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

1.广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社本级

   2.广西二轻工业管理学校

   3.广西工艺美术学校

   4.广西二轻技工学校





第二部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2016年部门决算报表



表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收   入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 9327.57

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 670.87

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 7832.96

四、其他收入

 40.47

四、科学技术支出

 

五、上级补助收入

184.91

五、社会保障和就业支出

44.27 


 

六、医疗卫生与计划生育支出

122.22 

 

 

七、资源勘探信息等支出

786.85 

 

 

八、住房保障支出

117.59 

本年收入合计

10223.82

本年支出合计

8903.89 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

98.54 

 上年结转

 23.77

年末结转与结余

1245.16 

 

 


 

收入总计

10247.59

支出总计

10247.59 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

10223.82

9327.57

 184.91

670.87

 

 

40.47 

 

205

教育支出

9159.85 

8263.60 

 184.91

678.87 

 

 

40.47 

 

20503

职业教育

9159.85 

8263.60 

 184.91

670.87 

 

 

40.47 

 

2050302

中专教育

 2783.25 

2701.20 

 9.39

43.35 

 

 

29.31 

 

2050303

技校教育

 4363.80

3549.60

175.52

627.52



11.16

 

2050305

高等职业教育

12.80

12.80






 

2050399

其他职业教育

2000.00

2000.00 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障与就业支出

44.27

44.27






 

20805

行政事业单位离退休

3.20

3.20






 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.20

3.20






 

20808

抚恤

41.07

41.07






 

2080801

死亡抚恤

41.07

41.07






 

210

医疗卫生与计划生育支出

 122.22

122.22 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

 122.22

122.22 

 

 

 

 

 

 

2100502 

    事业单位医疗

 122.22

122.22 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

779.89 

 779.89

 

 

 

 

 

21502

制造业

779.89

779.89






 

2150201

    行政运行

779.89

779.89






 

221

住房保障支出

117.59

117.59






 

22102

住房改革支出

117.59

117.59






 

2210201

   住房公积金

117.59

117.59






 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

   8903.89

3361.33

  5542.56

 

 

 

205

教育支出

   7832.96

   2648.87 

  5184.09 

 

 

 

20503

职业教育

   7832.96

   2648.87

  5184.09 

 

 

 

2050302

中专教育

2764.88 

1308.67 

1456.21 

 

 

 

2050303

技校教育

4265.28 

1332.80

  2932.48 

 

 

 

2050305

高等职业教育

12.80 

 7.40

5.40 

 

 

 

2050399

其他职业教育

790.00

 

   790.00 

 

 

 

208

社会保障与就业支出

44.27

44.27

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.20

 3.20

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.20

3.20





20808

抚恤

41.07

41.07





2080801

死亡抚恤

     41.07

41.07





210

医疗卫生与计划生育支出

122.22

122.22





21005

医疗保障 

122.22

122.22





2100502 

  事业单位医疗

    122.22

122.22





215

资源勘探信息等支出

786.85

428.38

   358.47




21502

制造业

    786.85

428.38

   358.47




2150201

    行政运行

786.85

428.38

   358.47




221

住房保障支出

     117.59

117.59





22102

 住房改革支出

117.59

117.59





2210201

   住房公积金

117.59

117.59





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 9327.57

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

7053.60

7053.60

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

  

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

  44.27 

 44.27

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 122.22 

122.22

 

 

8

 

八、资源勘探信息等支出

25

786.85

 786.85

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

117.59 

 117.59

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 9327.57

本年支出合计

29

8124.53 

年初财政拨款结转和结余

13

 7.24

年末结转和结余

30

1210.28 

一般公共预算财政拨款

14

   7.24

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 9334.81

合计

34

9334.81 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8124.53

2974.18

5150.35

205

教育支出

           7053.60

2261.72

4791.88

20503

职业教育

7053.60

2261.72

4791.88

2050302

中专教育

2701.20

1266.14

1435.06

2050303

技校教育

3549.60

988.18

2561.42

2050305

高等职业教育

12.80

7.40

 5.40

2050399

其他职业教育

   790.00


790.00

208

社会保障与就业支出

44.27

44.27


20805

行政事业单位离退休

3.20

3.20


2080501

归口管理的行政单位离退休

3.20

3.20


20808

抚恤

41.07

41.07


2080801

死亡抚恤

41.07

41.07


210

医疗卫生与计划生育支出

122.22

122.22


21005

医疗保障 

122.22

122.22


2100502 

 事业单位医疗

122.22

122.22


215

资源勘探信息等支出

786.85

428.38

358.47

21502

制造业

786.85

428.38

358.47

2150201

    行政运行

786.85

428.38

358.47

221

住房保障支出

117.59

117.59


22102

,住房改革支出

117.59

117.59


2210201

   住房公积金

117.59

117.59


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1770.12

302

商品和服务支出

 569.49

30101

 基本工资

694.14

30201

 办公费

 38.95

30102

 津贴补贴

 235.40

30202

 印刷费

 1.65

30104

 其他社会保障费

222.22 

30205

 水费

 48.00

30106

  伙食补助费

 4.86

30206

 电费

 57.53

30107

 绩效工资

319.63

30207

  邮电费

 13.67

30108

 机关事业单位基本养老保险

58.91

30209

 物业管理费

120.20

30199

 其他工资福利支出

234.94

30211

差旅费

 68.47

303

对个人和家庭的补助

623.80

30213

维护费

 56.42

30301

 离休费

 72.74

30214

 租赁费

 1.78

30302

 退休费

119.22

30215

 会议费

  2.10

30304

  抚恤金

 41.07

30216

培训费

  0.60

30307

 医疗费

 5.37

30217

公务接待费

  0.43

30308

 助学金

223.36 

30218

 专用材料费

   3.08

30313

 购房补贴

 

30226

 劳务费

  1.06

30311

  住房公积金

125.45

30228

 工会经费

 23.20

 

 

 

30229

福利费

  0.79

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

  6.84

 

 

 

30239

 其他交通费用

 29.70

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 95.02

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 45.59

310

 其他资本性支出

 1.78




31002

 办公设备购置

   0.41




31003

 专用设备购置

   1.34




31099

 其他资本性支出

   0.03

 

 

 

 ……

 ……

 

人员经费合计

2402.91

公用经费合计

 571.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.39 

 9.00

6.84

 

 6.84

 0.55

7.27

 0

6.84

 

6.84 

 0.43

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计10223.82万元。

1.财政拨款收入9327.58万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入670.87万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学校的学费、住宿费收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入40.47万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:学校校企合作企业转入的实习管理费、其他零星收入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上级补助收入184.91万元,为中专教育、技校教育费用。

7.上年结转和结余23.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计10223.82万元。包括:

1.职业教育(类)支出7832.96万元,主要用于直属三校按照国家政策规定向职工发放的工资、学生的助学金以及维持学校正常运作等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出122.22万元,主要用于本部门职工及离退休人员医保等支出。

3.资源勘探电力信息等支出786.85万元,主要用于行政运行的基本支出、一般行政管理事务等方面的支出。

4.住房保障支出(类)支出117.59万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.社会保障和就业支出44.27万元,主要用于离退休人员补助及死亡人员的死亡抚恤金。

6.结余分配98.54万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

7.年末结转和结余1245.16万元。其中广西二轻技工学校建设项目结转1210万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2016年度一般公共预算支出8124.53万元,其中:基本支出2974.18万元,项目支出5150.35万元。

1.职业教育(类)支出7053.60万元,其中:中专教育2701.20万元,技校教育3549.60万元,高等职业教育12.80万元,其他职业教育790万元。主要用于直属三校按照国家政策规定向职工发放的工资、学生的助学金以及维持学校正常运作等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出122.22万元,其中:事业单位医疗支出122.22万元。主要用于本部门职工及离退休人员医保等支出。

3.资源勘探电力信息等支出786.85万元,其中:行政运行支出786.85万元。主要用于行政运行的基本支出、一般行政管理事务等方面的支出。

4.住房保障支出(类)支出117.59万元,其中:住房公积金支出117.59万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.社会保障与就业支出44.27万元,其中:行政事业单位离退休支出3.2万元、死亡抚恤金41.07万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2974.18万元,其中:人员经费2402.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费571.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备及专用设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.84万元;公务接待费支出决算0.43万元。

“三公”经费支出7.27万元,与年初预算数16.39万元比减少9.12万元,比上年支出35.75万元减少28.48万元。其中:因公出国(境)部门预算安排9万元,决算支出0万元,公务用车运行服务费预算为6.84万元,本年决算支出6.84万元,公务接待费预算0.55万元,决算支出0.43万元,比预算减少支出0.12万元,下降21.82%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排自治区二轻工业联社机关、三个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出6.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,自治区二轻联社机关、三个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出6.84万元,平均每辆0.49万元。

(三)公务接待费支出0.43万元,国内公务接待批次4次,20人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。其中:主要是接待地市联社及直属学校汇报工作招待支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出78.31万元,比2015年增加21.73万元,增长38.41 %。主要原因是:2016年增加了交通补贴27.27万元,而2015年没有此项开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额8466.43万元,其中:政府采购货物支出603.45万元、政府采购工程支出7375.48万元、政府采购服务支出487.50万元。授予中小企业合同金额753万元,占政府采购支出总额的8.89%,其中:授予小微企业合同金额753万元,占政府采购支出总额的8.89%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是学校汽修专业用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,自治区二轻城镇集体工业联社,没有纳入预算绩效管理的项目。


 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。